各行各业的投资者都将套期保值作为一种策略来保护一个头寸免受不利的价格波动 影响。 通常，对冲涉及 在外汇交易中，投资者可以使用第二对货币对冲他们不愿平 仓的现有头寸。 尽管套期 诸如佣金和掉期之类的因素也应仔细考虑。 交易者在对   2016年10月20日 相應的，這種靈活性對應了更高的對沖成本。 二、通過外匯掉期來管理對沖日期的不 確定性. 很多時候企業不能確定執行遠期合約的具體日期，而交易  2017年2月28日 此时投资者可以先对多单进行平仓套利，然后等待汇价下跌、价格回落至1.2550时， 平掉空单。虽然空单损失50点，但在此前多单里已经套利100点。 2019年5月4日 套利策略包括转债套利、股指期货、期现套利、跨期套利、ETF套利等，是最传统的 对冲策略。其本质是金融产品定价“一价原理”的运用，即当同一产品的 

对冲是一个金融学术语，指特意减低另一项投资风险的投资。它是一种在减低商业风险的同时仍然能在投资中获利的手法。一般对冲是同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。行情相关是指影响两种商品价格行情的市场供求关系存在同一性，供求关系若发生变化，同时会影响

2017年3月2日 根据不同的投资者目标，外汇对冲策略的方式也分好几种。你可以采用系统化的策略 来优化投资组合，例如在买入美股的同时也将美元换成日元，  2010年4月8日 外汇掉期交易实际上是即期外汇交易和远期外汇交易的结合，可用于对冲利率风险和 外汇风险，帮助客户匹配未来外汇资产或外汇负债带来的现金流  外汇掉期是指在外汇市场上买进即期外汇的同时又卖出同种货币的远期外汇，或者卖 出即期外汇的同时又买进同种货币的远期外汇，也就是说在 因为银行需要某种 外汇，它也可不做掉期交易而采用直接借款的途径。 掉期与对冲有什么区别么？

套期保值时时刻注意风险. 尽管通常使用外汇对冲来限制交易者的风险，但此策略执行不力可能对您的交易帐户造成灾难性的影响。 由于外汇套期交易的复杂性，交易者永远无法完全确保其套期交易能抵消任何可能的损失。

2019年5月4日 套利策略包括转债套利、股指期货、期现套利、跨期套利、ETF套利等，是最传统的 对冲策略。其本质是金融产品定价“一价原理”的运用，即当同一产品的  2017年3月2日 根据不同的投资者目标，外汇对冲策略的方式也分好几种。你可以采用系统化的策略 来优化投资组合，例如在买入美股的同时也将美元换成日元，  2010年4月8日 外汇掉期交易实际上是即期外汇交易和远期外汇交易的结合，可用于对冲利率风险和 外汇风险，帮助客户匹配未来外汇资产或外汇负债带来的现金流  外汇掉期是指在外汇市场上买进即期外汇的同时又卖出同种货币的远期外汇，或者卖 出即期外汇的同时又买进同种货币的远期外汇，也就是说在 因为银行需要某种 外汇，它也可不做掉期交易而采用直接借款的途径。 掉期与对冲有什么区别么？ 2019年4月8日 国债期货的跨市场套利，主要涉及的市场包括信用债、利率互换、国债预发行等。例如 ，如果预期到国债收益率与信用债收益率之间的信用利差即将收窄 

记者也了解到，当前企业套保仍然以外汇远期为主，不过早前中国央行要求金融机构按其远期售汇（含期权和掉期）签约额的20%交存外汇风险准备金，银行人士称这一准备金要求仍然存在，因此部分希望降低成本的企业也会配合期权、掉期来进行对冲。

2017年8月23日 坚持对冲原则、坚持敞口管理、坚持源头控制，也是中国石油天然气集团公司（下 外汇掉期是指双方在期初约定交换某两种货币，同时以约定的价格在期末 等多种 因素，在设定的可容忍的风险水平下，选择最适合自己的避险策略。 2018年3月7日 另一种形式的掉期是货币互换，这也是利率掉期。 货币互换用于在商定的时间内以 不同货币兑换利息支付和本金。 它们可用于消除外币贷款的交易风险 

然而，abc公司在交割日尚未收到美元款项，因此不能清算这张远期合约，此时他们使用外汇掉期将交割日推后。下图显示了外汇掉期是如何运作的。 外汇风险对冲的策略主要就是有选择外汇对冲工具；设定外汇对冲比例；制定外汇对冲策略这些步骤。

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